Gestionar Presupuestos

La vista Presupuestos sirve para planificar y controlar partidas económicas del club.

A diferencia de Movimientos, aquí no se registra actividad diaria.

Aquí defines cuánto esperas ingresar o gastar en una categoría durante un rango de fechas, y Vocamini compara esa previsión con lo que realmente ha ocurrido.

Qué es un presupuesto en Vocamini

Un presupuesto representa una bolsa económica prevista para:

• una categoría
• un tipo (Ingreso o Gasto)
• un rango de fechas

Ejemplos:

• Árbitros del 1 de enero al 31 de marzo
• Patrocinios del 1 de septiembre al 30 de junio
• Eventos durante un trimestre concreto

Cómo se calcula el real

El valor Real se calcula automáticamente a partir de los movimientos existentes.

Vocamini suma los movimientos que cumplen estas condiciones:

• misma categoría
• mismo tipo
• fecha del movimiento dentro del rango del presupuesto

Importante:

• el cálculo se hace según la fecha del movimiento
• no según la fecha en que se creó el registro en el sistema

Qué significa cada columna

• Presupuesto: importe previsto para esa partida
• Real: suma real de movimientos que encajan en esa partida
• Desvío: diferencia entre presupuesto y realidad
• %: nivel de ejecución o consumo respecto al importe previsto
• Estado: lectura rápida del desvío

Recomendaciones

• usa rangos de fechas claros y realistas
• crea presupuestos por categoría, no por movimientos aislados
• revisa especialmente partidas repetitivas como árbitros, instalaciones o staff
• si el club entra en Vocamini a mitad de temporada, crea presupuestos desde esa fecha, no hace falta cubrir toda la temporada

Lo que llegará más adelante

En fases posteriores, Presupuestos podrá crecer con:

• escenarios (base, optimista, conservador)
• exportación específica de presupuestos
• gráficos avanzados de budget vs actual
• alertas de riesgo presupuestario